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第一部分 安化县供销合作社联合社概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
安化县供销合作社联合社概况
一、部门职责
安化县供销合作社联合社的主要职能是： 1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作的法律法规和方针、政策，研究提出有关发展供销合作社事业的意见和建议。2、研究制订全县供销合作社发展规划和体制改革方案，指导全县供销合作社的改革和发展。3、指导农民合作经济的发展；协调农民合作经济与政府部门和其它组织的关系，积极参与农业结构调整，加快发展农业生产资料现代经营服务、农村日用消费品现代经营、农副产品现代购销、再生资源回收利用四大网络，促进农村经济发展。4、指导和抓好基层社的改革和建设,监督社有资产管理和经营,依法维护供销社的合法权益。5、研究制订全县供销系统人事、财务、资产的制度并组织实施，确保社有资产的保值增值 6、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
2020年安化县供销合作社联合社（本级）为财政预算一级单位，是一个参照公务员法管理的全额事业单位，领导班子成员5人，内设三股一室，由财计股、业务股、人事股和办公室组成。
三、部门决算单位构成
从部门决算单位构成看，安化县供销合作社联合社部门决算包括：安化县供销合作社联合社部门决算，无下属单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：表8无数据，安化县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表9无数据，本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计483.9万元。与上年相比，收、支总计各增加27.94万元，增长6.13%，主要是因为为了落实中华全国供销合作社精神，更好地有效推进深化供销合作社综合改革，我社加大了对附属单位补助费用的力度，今年下拨资金部分资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计483.9万元，其中：财政拨款收入402.39万元，占83.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入81.51万元，占16.84%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计483.9万元，其中：基本支出274.19万元，占56.66%；项目支出128.2万元，占26.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出81.51万元，占16.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计402.39万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少53.57万元,增长11.75%，主要是因为在职人员退休减少6人，离休因病逝世1人，经费相应减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出总计402.39万元，占本年支出合计的83.16%，与上年相比，减少53.57万元，减少11.75%，主要原因是在职人员退休减少6人，离休因病逝世1人，经费相应减少所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出402.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.26万元，占9.26%；卫生与健康（类）支出17.58万元，占4.37%；商业服务业（类）等支出330.52万元，占82.14%；住房保障（类）支出17.03万元，占4.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为337.99万元，支出决算数为402.39万元，完成年初预算的119.05%，其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为17.97万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的60.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部因病逝世1人与抚恤费减少。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.7万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为2.5万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的52.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部因病逝世1人与抚恤费减少。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为17.58万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算179.88万元，支出决算202.32万元，完成年初预算112.47%。决算数大于年初预算数主要原因是新招聘人员2人支出增加与2019年单位绩效考核奖拨款。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算78.2万元，决算支出78.2万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算0万元，决算支出50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年进行了预算调整（农资集采直配及扶贫832平台首家产地仓开仓仪式）。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.03万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出274.19万元，其中：人员经费233.45万元，占基本支出的85.14%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费40.74万元，占基本支出的14.86%，主要包括办公费、公务接待费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务接待费支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.3万元，减少29.87%,减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.4万元，国内公务接待90批次，接待831人。接待支出主要用于餐饮。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出40.74万元，比上年决算数增加1.93万元，增加4.97%。主要原因是：深化供销合作社综合改革资金投入增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5万元，用于召开县供销系统2020工作会议，人数112人，内容为表彰2019年的先进个人与先进单位和2020年工作会议。2020年培训费开支1.76万元，实际不是培训费，而是内保人员的生活补助，为了使财务系统的数据与决算系统数据相斜街，所以计入了培训费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额25.9万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.68万元。授予中小企业合同金额25.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.9万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收 入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
关于2020年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
绩效目标方面:在编制2020年部门预算时同时确定所有预算资金的绩效目标。
绩效跟踪方面:由各股室负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由各个股室负责人与有关单位沟通、对接，在顺利完成各项工作任务的同时确保计划的绩效目标实现。
绩效评价方面:积极落实省市区财政局的相关文件精神，在所有预算资金实施过程中进行绩效评价，推进绩效管理工作水平的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制，督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及其原因，在下一年度预算资金的申报和实施中，积极采取措施，加强预算资金的规划与科学论证，健全预算资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本年度无重点项目绩效支出。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
为进一步健全单位内部控制制度，出台了《机关财务管理制度》《机关公务用车管理制度》《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等，加强预算管理，坚持厉行节约，严格控制支出，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行党委会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。
(四)预算绩效情况的说明
我社所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了预算资金的合理使用。
1、认真执行年初部门预算和财政政策要求。我社经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算;在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障干职工待遇按政策发放落实。
3、推进专项工作落实。用好专项资金，做好深化供销社综合改革、党建、招商引资、内保人员安抚、离退休人员活动等多项管理工作，确保专项资金在使用和管理上专款专用。
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