2020年度

安化县茶旅产业发展服务中心部门决算

目 录

第一部分 安化县茶旅产业发展服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于政府采购支出说明

十一、关于国有资产占用情况说明

十二、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县茶旅产业发展服务中心单位概况

一、 部门职责

贯彻执行国家有关茶旅产业的方针、政策和法律、法规、规章，推进全县茶业、旅游业发展体制和机制创新。

负责编制全县茶旅产业发展规划，研究产业发展政策，经审批同意后组织实施。负责全县茶旅产业发展的指导、协调和服务工作，促进全县茶旅产业的有序健康发展。制定行业规范，编制行业标准，指导、协调全县茶旅基础建设项目的实施。

负责管理全县茶旅公共品牌，包括注册、变更、保护、续展、使用和转让等事务，制订和修订名称、商标、徽记管理制度、并监督执行；负责监督各授权使用单位的产品质量；组织制订品牌发展规划和品牌宣传推广规范，并对各授权使用单位进行审核；组织对品牌建设等相关重要问题的研究；组织对涉及品牌商标侵权的维权活动。

负责全县茶旅产业的对外交流与合作，全县茶旅项目的招商引资，茶旅产业形象的宣传活动和全县重大茶旅节庆活动的组织实施。

提供茶旅产业技术、信息服务，开展专业技术知识培训，对专业技术推广机构和群众性、专业性组织进行工作指导。

指导茶叶生产、加工与销售，规范全县茶叶种植、开发、市场流通等行为，引导创新产品的研发。

配合做好旅游项目的前置审批，负责旅游线路的设计及推广，指导全县生态旅游、乡村旅游、红色旅游发展和等级景区创建工作，引导企业开发旅游产品。

配合相关部门做好茶旅产业发展突发事件的应急处置工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照根据编委核定，我办编制30人，全部为全额事业编，内设处室6个，没有所属事业单位，全部纳入2020年部门决算编制范围。内设股室分别是综合股、计划财务股、组织人事股、规划项目股、市场开发股、行业服务股。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，县茶旅中心部门决算仅含单位本级决算。

序号	单位名称
1	安化县茶旅产业发展服务中心

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6772.7万元。与上年相比，收、支总计各增加4670.43万元，增长222.16%，主要是因为项目增加，如：乡村文化旅游节700万；2020年环洞庭湖精品旅游线路项目650万；茶叶提质增效项目800万元；2020年茶旅文康项目开支2000万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6567.81万元，其中：财政拨款收入6567.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5872.64万元，其中：基本支出505.52万元，占8.6%；项目支出5367.12万元，占91.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6772.7万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4670.43万元,增长222.16%，主要是因为项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5872.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3975.26万元，增长209.5%，主要是因为项目增加，如：乡村文化旅游节700万；茶叶提质增效项目800万元；2020年茶旅文康项目开支2000万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5872.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出5629.34万元，占95.86%；社会保障和就业（类）支出29.28万元，占0.5%；卫生健康（类）支出13.04万元，占0.22%；农林水（类）支出180.9万元，占3.08%；住房保障（类）支出20.08万元，占0.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为462.51万元，支出决算数为5872.64万元，完成年初预算的1269.73%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为403.11万元，支出决算为388.35万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金指标分散了类别。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为2385.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）

年初预算为0万元，支出决算为159万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为526.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）

年初预算为0万元，支出决算为773.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。。

7、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为0万元，支出决算为1280万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为26.77万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了受新冠病毒感染肺炎疫情防控支出。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元。完成年初预算的100%。

12、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

13、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

14、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为116万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级和本级项目增加。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为20.08万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出505.52万元，其中：人员经费362.36万元，占基本支出的71.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费143.16万元，占基本支出的28.32%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%

公务接待费支出预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.08%,减少的主要原因是节省了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.8万元，全年共接待来访团组170个、来宾1305人次，主要是接待外地来安考察茶旅产业发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出143.16万元，比上年决算数减少7.98 万元，降低5.28%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额960.18万元，其中：政府采购货物支出22.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出937.54万元。授予中小企业合同金额953.46万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额953.46万元，占政府采购支出总额的99.3%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资助金使用效益，我单位根据相关工作要求，结合我单位具体情况，成立了党组书记任组长的绩效评价工作小组，认真组织开展了2020年度县茶旅中心预算绩效自评工作。整体支出分基本支出和项目支出两部分，整体支出的评价重点是例行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将我单位2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2020年我单位严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、整体支出规模：2020年部门决算收入6567.81万元，支出5872.64万元，其中基本支出505.52万元（人员支出362.36万元，占基本支出的71.68%；公用经费支出143.16万元，占基本支出28.32%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出5367.12万元。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循例行节约的原则，今年我单位严格控制了招待费等“三公”经费的支出，2020年“三公”经费支出11.8万元，比2019年压缩了0.08%。

3、结转结余情况：年初结转结余204.89万元，本年收入6567.81万元，本年支出5872.64万元，年末结转结余900.06万元。形成年末结转和结余的主要原因：项目需到年底或次年年初验收之后才予以支付，无法在当年形成支出。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况

2020年茶旅产业经济指标平稳运行，获评中国“十三五”茶产业发展十强县，连续十二年入选中国茶叶百强县前十强，“安化黑茶”品牌价值评估达639.9亿元，成为湖南唯一进入“中欧100+100”地理标志产品互认互保名单的地标产品，“安化红茶”通过国家农产品地理标志等级，刘仲华院士工作站落户安化。实现茶叶加工量8.5万吨，综合产值230亿元，税收1.5亿元，年接待游客600万人次，实现旅游综合收入58亿元；完成立项增资2094.2万元，超额完成任务；2019年决算及2020年预算编制情况在财政部门批复后都及时在安化县人民政府政务网上对外公开，接受社会监督。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。专项资金主要用于茶产业、旅游产业及茶旅文康产业融合发展等方面。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少0.01万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划。

2、 资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，坚持公对公转账的原则，保证资金及时足额用到项目中。

3、项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策的原则。工作中突出重点，高标准规划、精细设计。茶旅文康专项资金由我单位提出资金计划方案，再分别由茶旅文康领导小组、政府常务会、县委常委会研究讨论，资金计划相对更加完善，确保财政资金能发挥更大价值。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进茶旅产业工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案，党组成员及各科室全程参与，根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

经济型、效率性、效益性和可持续性分析：

（一）出台扶持政策，有序推进工作。

2020年先后出台了《安化黑茶产业高质量发展行动方案（2020-2022年）》（安办发〔2020〕1号）、《关于全力支持春茶生产的六条措施》（安茶旅〔2020〕1号）、《关于推进2020年茶叶生产提质增效的实施意见》（安茶旅领〔2020〕3号）、《关于推进春茶生产相关工作的通知》（安茶旅领〔2020〕5号）等文件，整合产业资金、涉农资金1亿元以上，在疫情防控、技术培训、机械采茶、春茶收购、贷款融资、线上营销、参展参会等方面给予奖扶，支持企业全面复工复产，做到了春茶“应采尽采、应收尽收、应制尽制”，保证了茶农特别是贫困茶农的利益。

（二）完善标准体系，推进高质量发展。

发布（安化黑茶贮存通则》DB43/T 1736-2020、《安化黑茶茶艺》DB43/T 1737-2020、《安化云台大叶种茶苗繁育技术规程》DB43/T 1738-2020），安化黑茶3个湖南省地方标准，并于5月27日正式实施。同时，制作完成安化黑毛茶实物标准样及《2020年安化黑毛茶实物标准样制作说明》，并向各乡镇人民政府和县内“安化黑茶”证明商标授权企业免费发放，指导企业“按样加工、对样收购、对样评价、优质优价”。

（三）提高科技创新，建立院士工作站。

2020年5月，我县成立了刘仲华院士专家工作站筹建领导小组，以县茶旅产业发展服务中心为依托单位，湖南省白沙溪茶厂股份有限公司、湖南华莱生物科技有限公司为联合单位，共建刘仲华院士专家工作站。9月，安化县茶旅产业发展服务中心刘仲华院士专家工作站被顺利认定为湖南省院士专家工作站。

（四）狠抓争资立项，助推项目建设。

今年以来已争取上级项目资金2094.2万元，包括精品旅游线路重点县项目资金1150万、大湘西精品线路建设专项资金620万、战疫情促发展省级专项资金22.2万、省旅游发展专项资金202万元（乡村旅游节80万、旅游厕所72万、茶旅融合创新项目50万）、省旅游项目资金（真抓实干奖励）100万元。全县茶旅项目建设完成投资超过13亿元，其中黑茶小镇完成9亿元，雪峰湖产业项目完成3亿元，云台山风景区完成0.2亿元，茶乡花海完成0.85亿元，百花寨完成0.2亿元。

四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，对着资金管理改革的进一步推进，我单位内部控制建设要不断优化，建立健全项目资金使用制度、财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督廉政建设体质。

3、项目资金管理需进一步加强，提高专项资金的使用效益。

五、有关建议

1、请财政根据茶旅产业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，保证机关正常运转。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行生态文明建设智能。

3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

安化县茶旅产业发展服务中心2020年度部门决算公开表.xls